Consulting/Beratung

Fondsdateneinsatz: Beratung

Seit rund 7 Jahren konzentrieren wir uns auf das Thema Fondsdaten. Inzwischen sind wir in der Schweiz bezogen auf den Fondsbreakdown bei den Finanzhäusern Marktführer.
In der Finanzindustrie sind wir seit 26 Jahren zu Hause, SwissAnalyse Invest wurde vor 14 Jahren gegründet.

 

Gerne beraten wir Sie in Bezug auf den Einsatz von Fondsbreakdowndaten:

  • Einsatz der Daten: Vermögensauszug vs AnlageTool
  • Complianceverletzungen in AnlageTools/PMS. Monitoring.
  • Verarbeitung und Korrektur von negativen Cashpositionen
  • Datenqualität, Universum, Aktualität, Datentiefe
  • Kundenspezifische AssetSchemas
  • Schnittstellen zu PMS- & Beratungs-Systemen und CoreBanking-Systemen
  • Thema Kleinst-Equity-Anteil bei Bondsfonds
  • Verarbeitung und Korrektur von s.g. Coco-Bonds/nachrangigen Bonds
  • Verarbeitung von Full-Hedges
  • Verarbeitung von Net-Hedges
  • Verarbeitung und Korrektur von negativen Equity- und Bonds-Positionen
  • "Eineindeutige Zuordnung" von Fonds gem. AssetSchema des Kunden, auf Basis unserer Breakdown-Daten wie auch Hedge-Informationen, etc. 
  • Spezielle Verarbeitung bei Money Market Fund
  • Spezielle Verarbeitung bei Real Estate Fund
  • Lieferung von FondsKennzahlen, FondsDokumenten und FondsBreakdown aus einer Hand


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