Fondsdaten: Fondsbreakdown, Kennzahlen, Factsheets, KID

 

Seit über 7 Jahren sind wir erfolgreich im Geschäft der Fondsdaten tätig.
Unser Hauptangebot umfasst den Fondsbreakdown (aggregierte Fondsdaten), die Fondskennzahlen (mDur, YtM, TER, Average Rating, etc.) und die Fondsdokumente (KIID, Factsheet, etc.).

 

Unser Angebot und unsere Datenqualität ist sehr hochstehend. Unsere Beratung und die Umsetzung von kundenspezifischen Anforderungen stellt unser Daily Business dar. Unsere Datenverarbeitung wie auch die Visualisierung der Daten (eigene SW-Tools) sind hochprofessionell.

 

Sehen Sie ganz unten unsere einzigartigen USPs gegenüber den Mitbewerbern.

 

Herausforderungen:

  • Aggregationen müssen auf Ebene Assetklasse (Instrument_Type), Währung, Land, Sektor und wenn erwünscht Rating erfolgen. Dafür müssen qualitativ hochstehende Quelldaten zur Verfügung stehen.
  • Der Aggregationsprozess ist sehr komplex, auch wenn dieser einfach tönt. Thema Mapping, QS-Schritte, kundenspezifisches AssetSchema, etc. müssen berücksichtigt werden. Bei uns ergibt jede Fonds-Aggregation 100%.
  • Fondsdaten vs Factsheet: Assetklassen, Rating, Währungsschema sollten zum Factsheet passen, ansonsten hat der Kundenberater wie auch der Kunde einen grossen Issue!
  • Aktualität der Daten!
  • Transparenz vs Complianceverletzungen von Versus-Instrumenten
  • Negative Cashpositionen, Other-Positionen, Cash-Other
  • Hedgingthemen (Net, Full)
  • Fokus auf Exposure oder Risiko!
  • Kundenspezifische Anforderungen, Schnittstellen, Asset-Schemas, etc. => Bieten wir alles erfolgreich an.
  • Alle Daten aus einer "Hand"
  • Beratung
  • Flexibilität für ausserordentliche Lieferungen, Anforderungen 
  • Sehen Sie ganz unten unsere USPs gegenüber den Mitbewerbern

 

Fondsbreakdown:

  • Auf Basis der Portfoliodaten werden die Aggregationen vorgenommen
  • Aggregiert wird auf den Attributen Investment-Type, Currency, Country, Sector und sofern erwünscht Rating
  • Jede Aggregation ergibt 100%
  • Eigener Breakdown-Generator wurde realisiert
  • Eigene Ratingverarbeitung
  • Thema Fondsdaten vs Factsheet wurde erfolgreich gelöst
  • Wir führen einzigartige QS-Schritte durch
  • Spezialthemen wie AI, Net-Hedge, Full-Hedge, etc. haben wir erfolgreich implementiert
  • Kundenspezifische Asset-Schemas setzen wir um
  • Schnittstellen in Ihre Systeme realisieren wir
  • Wir haben mittels unserem Admin-Tool Zugriff auf alle Fondsdaten (Portfolio, Aggregationen, Kennzahlen, etc)

 

Funktion "Fonds-Zuordnung"

"Eineindeutige Zuordnung" von Fonds, auf Basis unserer Breakdown-Daten unter Berücksichtigung des kundenspezifischen AssetSchemas wie auch Hedge-Informationen.

 

 

Fondskennzahlen:

  • TER
  • YtM
  • mDur
  • Average Rating
  • Retrozession ja/nein
  • Hedged ja/nein
  • Nachhaltig ja/nein
  • managed active/passive
  • Vertriebszulassung
  • Steuertransparenz
  • etc.

  

Fondsdokumente:

  • Factsheets, KIID, Annual Report und Fonds Prospectus

 

Schnittstellen & Asset-Schemas:

  • Wir realisieren ihr kundenspezifisches Assetschema und die Schnittstelle in Ihre Systeme.
  • Wir liefern in grosse Corebankingsysteme der Schweiz (Avaloq, Finnova) wie auch in PMS-Systeme (Bsp. Finfox, PMS+, etc.).

 

USPs gegenüber den Mitbewerbern:

  • Unser einzigartiges QS-Tool
  • Unser einzigartiges Verarbeitungs-Tool SAD
  • Eigene Bond-Sektoren
  • Kundenspezifische Assetklassen bei den Fonds
  • Kundenspezifische AssetSchemas
  • Schnittstellen zu PMS- & Beratungs-Systemen und CoreBanking-Systemen
  • Thema Kleinst-Equity-Anteil bei Bondsfonds
  • Verarbeitung und Korrektur von s.g. Coco-Bonds/nachrangigen Bonds
  • Verarbeitung von Full-Hedges
  • Verarbeitung von Net-Hedges
  • Transparenz vs Complianceverletzungen von Versus-Instrumenten
  • Verarbeitung und Korrektur von negativen Cash-, Equity- und Bonds-Positionen
  • Verarbeitung von s.g. Other-Positionen
  • Cash-Other Lösung & Verarbeitung
  • "Eineindeutige Zuordnung" von Fonds gem. AssetSchema des Kunden, auf Basis unserer Breakdown-Daten wie auch Hedge-Informationen, etc. 
  • Spezielle Verarbeitung bei Money Market Fund
  • Spezielle Verarbeitung bei Real Estate Fund
  • Breakdown-Generator Algorithmus V2.0
  • Algorithmus "Annäherung Factsheet" V2.2
  • Lieferung von FondsKennzahlen, FondsDokumenten und FondsBreakdown aus einer Hand


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