Fondsdaten: Fondsbreakdown, Kennzahlen, Factsheets, KID

 

Seit über 10 Jahren sind wir erfolgreich im Geschäft der Fondsdaten tätig.
Unser Hauptangebot umfasst den Fondsbreakdown (aggregierte Fondsdaten), die Fondskennzahlen (mDur, YtM, TER, Average Rating, etc.) und die Fondsdokumente (KIID, Factsheet, etc.).

 

Unser Angebot und unsere Datenqualität ist sehr hochstehend. Unsere Beratung und die Umsetzung von kundenspezifischen Anforderungen stellt unser Daily Business dar. Unsere Datenverarbeitung wie auch die Visualisierung der Daten (eigene SW-Tools) sind hochprofessionell.

  

Sehen Sie ganz unten unsere einzigartigen USPs gegenüber den Mitbewerbern. 

 

Transparenz, MiFID, etc. Wir bieten Ihnen die transparenten Daten, wir bieten Ihnen Visualisierungen, wir bieten Ihnen die relevanten Kennzahlen wie Steuertransparenz, Vertriebszulassung, mDur, YtM, Average Rating, etc.

 

Fondskennzahlen:

  

Fondsdokumente (Partnergeschäft):

  • Factsheets, KIID, Annual Report und Fonds Prospectus

 

Schnittstellen & Asset-Schemas:

  • Wir realisieren ihr kundenspezifisches Assetschema und die Schnittstelle in Ihre Systeme.
  • Wir liefern in grosse Corebankingsysteme der Schweiz (Avaloq, Finnova) wie auch in PMS-Systeme (Bsp. Finfox, PMS+, etc.).

 

USPs (Auszug) gegenüber den Mitbewerbern: 

  • Unser einzigartiges QS-Tool
  • Unser einzigartiges Verarbeitungs-Tool SAD
  • Eigene Bond-Sektoren
  • Kundenspezifische Assetklassen bei den Fonds
  • Kundenspezifische AssetSchemas
  • Schnittstellen zu PMS- & Beratungs-Systemen und CoreBanking-Systemen
  • Thema Kleinst-Equity-Anteil bei Bondsfonds
  • Thema Kleinst-Bonds-Anteil bei Equityfonds
  • Verarbeitung und Korrektur von s.g. Coco-Bonds/nachrangigen Bonds
  • Verarbeitung von Full-Hedges
  • Verarbeitung von Net-Hedges
  • Transparenz vs Complianceverletzungen von Versus-Instrumenten
  • Verarbeitung und Korrektur von negativen Cash-, Equity- und Bonds-Positionen
  • Verarbeitung von s.g. Other-Positionen
  • Cash-Other Lösung & Verarbeitung
  • Informationen zur Kapitalisierung
  • Detailanalyse von Bonds (v.a. Wandelanleihen)
  • Fkt. generischer Investment-Type
  • Corp.-/Gov.-Bonds
  • Convert. Bonds
  • Glättung Cashanteil
  • Rating-Algorithmus
  • "Eineindeutige Zuordnung" von Fonds gem. AssetSchema des Kunden, auf Basis unserer Breakdown-Daten wie auch Hedge-Informationen, etc. 
  • Spezielle Verarbeitung bei Money Market Fund
  • Spezielle Verarbeitung bei Real Estate Fund
  • Breakdown-Generator Algorithmus V2.0
  • Algorithmus "Annäherung Factsheet" V2.2
  • Lieferung von FondsKennzahlen, FondsDokumenten und FondsBreakdown aus einer Hand